<股票配资网大全>华安中证A500ETF发起式联接A基金概况介绍，含多关键信息

基金概况

基金全称

华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称

华安中证发起式联接A

基金代码

成立日期

2024/11/12

上市日期

--

存续期限(年)

--

上市地点

--

基金总份额(亿份)

10.352 (2025/6/30)

上市流通份额(亿份)

10.352 (2025/6/30)

基金规模(亿元)

12.36 (2025/6/30)

选股风格

—(年季)

基金管理人

华安基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金经理

许之彦 顾昕

运作方式

开放式

基金类型

股票型

二级分类

复制指数型

代销机构

银行(共1家)

代销机构

证券(共0家)

最低参与金额(元)

最低赎回份额(份)

投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

基金比较基准

中证A500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及

其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中

国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金

融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换

债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支

持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同

业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后华安中证A500ETF发起式联接A基金概况介绍，含多关键信息，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

收益分配原则

1、由于各基金份额类别在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金A类基金份额和C类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资；

3、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配：

本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的条件下中期国债etf联接a，基金管理人可进行收益分配。评价日核定基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报酬率的计算方法详见《招募说明书》。

4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。